CCM SICAV a.s.
CCM SICAV a.s.
Fond je založen za účelem zhodnocování peněžních prostředků Akcionářů přímými a nepřímými investicemi zejména do účasti v obchodní společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., IČ: 26149737; se sídlem: Na příkopě 388/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6353 (dále jen „CCM a.s.“). Struktura transakce je nastavena tak, že Fond koupí a nabude od společnosti Rodamco Czech B.V., se sídlem 1181GE Amstelveen, Rembrandtweg 41, Nizozemsko, Registrační číslo: 24278524 (dále jen „URW“) příslušný akciový podíl na CCM a.s. skrze společnost CCM HoldCo s.r.o., se sídlem Na Bulánce 124, 251 64 Mnichovice, IČ: 17403154 (dále jen „CCM HoldCo“), na které Fond vlastní 100% podíl, a ta skrze společnost Tantinel Invest s.r.o., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 19842406 (dále jen „Tantinel Invest“) (tj. BuyCo), na které CCM HoldCo vlastní 100% podíl. Jakmile se transakce vypořádá (tj. Tantinel Invest nabude příslušný akciový podíl na CCM a.s.), dojde k přeměně ve formě up-stream fúze CCM a.s. jako zanikající společnosti a Tantinel Invest jako nástupnické společnosti, a tím vzniku konečné struktury, kdy URW a CCM HoldCo společně vlastní celou majetkovou účast na Tantinel Invest, do které přešlo celé jmění CCM a.s. (a CCM a.s. zaniklo).
Základní parametry fondu
Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
---|---|
Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
Podkladová aktiva fondu | smíšený |
Emitovaný cenný papír | Investiční akcie A (IAA) Investiční akcie B (IAB) Investiční akcie C (IAC) Investiční akcie D (IAD) Investiční akcie E (IAE) |
Veřejná obchodovatelnost | ne |
Frekvence úpisu investičních akcii | měsíční |
Minimální investice | 500 000 EUR |
Vstupní poplatek | 0 % |
Investiční horizont | 7 let |
Splatnost odkupů | Do 1 roku ode dne, kdy byla Administrátorovi doručena žádost Akcionáře o odkoupení Investičních akcií.V době pěti let od vytvoření Fondu se však Investiční akcie neodkupují. |
Výstupní poplatek | Do 7let od uskutečnění investice - připsání částky, za vydání Investičních akcií ve prospěch Fondu na příslušný bankovní účet. 80% Po 7 letech od uskutečnění investice - připsání částky, za vydání Investičních akcií ve prospěch Fondu na příslušný bankovní účet. 0% |
Zdanění výnosu fondu | 5 % ze zisku fondu |
Zdanění akcionářů - fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
Obhospodařovatel fondu | DELTA investiční společnost a.s. |
Administrátor fondu | DELTA investiční společnost a.s. |
Depozitář fondu | Komerční banka, a.s. |
Auditor fondu | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |