Direct FUNDAMENT

Podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů přímými a nepřímými investicemi zejména do účastí v kapitálových obchodních společnostech,pohledávek a poskytováním úvěrů a zápůjček. Podfond se zaměřuje především na přímé a nepřímé investicemi do účastí na obchodních společnostech, které se specializují natechnologie energetických úspor a také na Energy Performance Contracting (EPC) služeb, ataké poskytování úvěrů a zápůjček těmto společnostem za účelem jejich dalšího rozvoje. Dále Energetické infrastruktury a vyrovnávacích prvků energetické infrastruktury. Podfond tyto investice realizuje především tak, že investuje přímo nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných společností Fondu, na niž má Podfond účast odpovídající alespoň 50 % podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech. Dále Podfond může provádět širokou škálu investic, které mohou zahrnovat mimo jiné tytoinvestice: akcie (srovnatelné Investiční cenné papíry); investiční nástroje s pevným výnosem;opce; měnové forwardy; futures, včetně termínovaných obchodů na futures na Komodity,futures na globální akciové indexy a futures na americké a jiné zahraniční státní dluhopisy aswapy.

Webové stránky fondu:

Datum zápisu do OR

2026-03-21

Sídlo

Pod dráhou 1636/1, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zapisovaný základní kapitál

1 000 000 Kč

Spisová značka

B 30581 vedená u Městského soudu v Praze

IČO

24650480

Aktuální hodnota IA

Investiční akcie A
Investiční akcie B
Investiční akcie Z

Základní parametry fondu

Právní forma fondu	akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu	fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu	poskytování úvěrů, pohledávky, majetkové účasti,
Emitovaný cenný papír	IAA, ISIN (dále jen jako "IAA"), jako zaknihované akcie; jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno, měna: CZK; IAB, ISIN (dále jen jako "IAB"), jako zaknihované akcie; jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno, měna: EUR; IAZ, ISIN (dále jen jako "IAZ"), jako zaknihované akcie; jsou vydány ve formě na řad, tj. akcie na jméno, měna: EUR;
Veřejná obchodovatelnost	ne
Frekvence úpisu investičních akcii	měsíční
Minimální investice	1 mil. Kč, v případě produktu Symbion 100 000 Kč
Vstupní poplatek	až 3%
Investiční horizont	dlouhodobý, 5 let
Frekvence odkupů investičních akcii	měsíčně
Splatnost odkupů	do 12 měsíců
Výstupní poplatek	20% do 5 roku od uskutečnění prvotní investice 0% po 5 letech od uskutečnění investice
Zdanění výnosu fondu	5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů - fyzických osob	15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu	DELTA investiční společnost a.s.
Administrátor fondu	DELTA investiční společnost a.s.
Depozitář fondu	Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor fondu	PKF APOGEO Audit, s.r.o.