Jako renomovaná investiční společnost se DELTA Investiční společnost, a.s. zaměřuje na zakládání, správu a administraci fondů kvalifikovaných investorů v souladu se zákonem č. 240/2013
Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.
Zabýváme se zakládáním, obhospodařováním a administrací fondů kvalifikovaných investorů se zajištěním kompletních služeb jako např. vedení účetnictví, daňového poradenství, interního auditu a compliance, oceňování majetku fondu, komunikace s orgány dohledu atd.
Vyhodnocení investičního záměru klienta a plánovaného/stávajícího portfolia
Návrh vytvoření FKI struktury s analýzou přínosů i nákladů pro klienta
Zajištění nabídek od depozitářů fondů, externích auditorů, oceňovatelů a daňových poradců (pro fúze)
Vypracování dokumentů a koordinace veškerých aktivit souvisejících se založením FKI
Příprava kompletní žádosti o povolení ČNB či zápis fondu do seznamu ČNB, zastupování v řízení, komunikace s depozitářem a ČNB
Správa majetku fondu včetně investování na účet fondu a řízení rizik s tím spojených
Výkaznictví pro ČNB a ČSÚ, komunikace s ČNB a vyhotovení hlášení dle právních předpisů
Plnění daňových povinností fondu, vedení evidence aktiv/majetku a seznamu akcionářů fondu
Výpočet aktuální hodnoty cenného papíru
Výkon vnitřního auditu a compliance komunikace a zpracování podkladů pro depozitáře v souvislosti s kontrolou depozitáře
Zpracování roční účetní závěrky, výkazy, příloha, kalkulace rizik, příprava výroční zprávy
Zpracování podkladů pro audit fondu a součinnost s auditorem atd.
Vybraným fondům po splnění předem daných kritérií umíme zajistit finanční protředky pro rozvoj jejich businessu.
Rychle rostoucí síť externích partnerů i financování v rámci vlastního ekosystému.
