Aequitas Restructuring and Development podfond

Aequitas Capital Investment SICAV a.s.

Zabýváme se investicemi do apartmánů v atraktivních horských lokalitách. Ať už pracujeme se staršími nemovitostmi, nebo stavíme od základů, vždy na prvním místě bereme ohled na potřeby a nároky současných obyvatel, turistů, lyžařů i cyklistů. Zkrátka víme, jak dělat moderní apartmány s tradiční horskou atmosférou – citlivě k přírodě a atraktivně pro návštěvníky.

Nabízíme podíl na zisku z výstavby a renovace apartmánů v luxusních lokalitách pro movitou klientelu. Exkluzivní lokace a služby tyto nemovitosti staví o třídu výš, než se nachází jinak srovnatelné nemovitosti v centrech měst.

Webová stránka fondu: www.aequitascapitalsicav.cz

Date of registration

2021-08-27

Headquarters

Na Bělidle 997/15, Smíchov
150 00 Praha 5

Registered share capital

100 000 Kč

File number

B 26595 vedená u Městského soudu v Praze

Company ID

11785136

Yield to date

Prioritní investiční akcie (PIA): 4,07% za 8/2023-12/2023
Výkonnostní investiční akcie (VIA): 21,24% za rok 2023

Current value

Prioritní investiční akcie (PIA): 1,0641 k 31.5.2024
Výkonnostní investiční akcie (VIA): 1,3606 k 31.5.2024

Fund's assets value to date

130 415 498 kč k 31.5.2024

Attachments

Why invest in fund

  • Investice do nemovitostních projektů apart-hotelových rezidencí na českých horách
  • Přednostní výnos prioritních investičních akcií (PIA) až do 5,5 % p. a. V případě růstu hodnoty portfolia nad 5,5 % p. a. je toto zhodnocení alokováno přednostně investorům do PIA v poměrné výši 10 %. Jestliže portfolio podfondu dosáhne ztráty, je tato ztráta alokována prvně na vrub hodnoty preferenčních a výkonnostních investičních akcií a následně proporcionálně.
  • Podřízený výnos výkonnostních investičních akcií (VIA) do zhodnocení portfolia 6,0 % p. a. V případě růstu hodnoty portfolia nad 6,0 % p. a. je toto zhodnocení alokováno přednostně investorům do VIA v poměrné výši 50 %. Jestliže portfolio podfondu dosáhne ztráty, je tato ztráta alokována prvně na vrub hodnoty preferenčních a výkonnostních investičních akcií a následně proporcionálně.

Basic parameters of the fund

Legal form of the fund akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Type of fund fond kvalifikovaných investorů
Underlying assets of the fund nemovitosti
Security issued prioritní investiční akcie (PIA)
výkonnostní investiční akcie (VIA)
Publicly traded ne
Frequency of subscription of investment shares měsíční
Minimum investment 1 mil. Kč, v rámci produktu Symbion od 100 tis. Kč
Entry fee až 3 %
Investment horizon dlouhodobý, 5 let
Frequency of redemption of investment shares měsíční
Maturity of redemptions do 12 měsíců
Exit fee 20 % do 3 let od uskutečnění investice
- pro investory, kteří uzavřeli smlouvu o úpisu investičních akcií do 30.11.2022 je aplikován výstupní poplatek ve výši 0 % v prvních třech letech od uskutečnění investice i v následujícím období.

0 % při odkupu po 3 letech
Taxation of fund income 5 % ze zisku fondu
Taxation of individual shareholders 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Fund manager DELTA investiční společnost a.s.
Fund administrator DELTA investiční společnost a.s.
Fund depositary ČSOB a.s.
Fund auditor PKF APOGEO Audit, s.r.o.