CCM SICAV a.s.
CCM SICAV a.s.
Fond je založen za účelem zhodnocování peněžních prostředků Akcionářů přímými a nepřímými investicemi zejména do účasti v obchodní společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., IČ: 26149737; se sídlem: Na příkopě 388/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6353 (dále jen „CCM a.s.“). Struktura transakce je nastavena tak, že Fond koupí a nabude od společnosti Rodamco Czech B.V., se sídlem 1181GE Amstelveen, Rembrandtweg 41, Nizozemsko, Registrační číslo: 24278524 (dále jen „URW“) příslušný akciový podíl na CCM a.s. skrze společnost CCM HoldCo s.r.o., se sídlem Na Bulánce 124, 251 64 Mnichovice, IČ: 17403154 (dále jen „CCM HoldCo“), na které Fond vlastní 100% podíl, a ta skrze společnost Tantinel Invest s.r.o., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 19842406 (dále jen „Tantinel Invest“) (tj. BuyCo), na které CCM HoldCo vlastní 100% podíl. Jakmile se transakce vypořádá (tj. Tantinel Invest nabude příslušný akciový podíl na CCM a.s.), dojde k přeměně ve formě up-stream fúze CCM a.s. jako zanikající společnosti a Tantinel Invest jako nástupnické společnosti, a tím vzniku konečné struktury, kdy URW a CCM HoldCo společně vlastní celou majetkovou účast na Tantinel Invest, do které přešlo celé jmění CCM a.s. (a CCM a.s. zaniklo).
Basic parameters of the fund
Legal form of the fund | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
---|---|
Type of fund | fond kvalifikovaných investorů |
Underlying assets of the fund | smíšený |
Security issued | Investiční akcie A (IAA) Investiční akcie B (IAB) Investiční akcie C (IAC) Investiční akcie D (IAD) Investiční akcie E (IAE) |
Publicly traded | ne |
Frequency of subscription of investment shares | měsíční |
Minimum investment | 500 000 EUR |
Entry fee | 0 % |
Investment horizon | 7 let |
Maturity of redemptions | Do 1 roku ode dne, kdy byla Administrátorovi doručena žádost Akcionáře o odkoupení Investičních akcií.V době pěti let od vytvoření Fondu se však Investiční akcie neodkupují. |
Exit fee | Do 7let od uskutečnění investice - připsání částky, za vydání Investičních akcií ve prospěch Fondu na příslušný bankovní účet. 80% Po 7 letech od uskutečnění investice - připsání částky, za vydání Investičních akcií ve prospěch Fondu na příslušný bankovní účet. 0% |
Taxation of fund income | 5 % ze zisku fondu |
Taxation of individual shareholders | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
Fund manager | DELTA investiční společnost a.s. |
Fund administrator | DELTA investiční společnost a.s. |
Fund depositary | Komerční banka, a.s. |
Fund auditor | PKF APOGEO Audit, s.r.o. |